2 de agosto (Reuters)-A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, disse no sábado que levou uma redução de US $ 3,76 bilhões em sua participação na Kraft Heinz durante o segundo trimestre, um reconhecimento de que o investimento de uma década não deu certo.
A Berkshire também relatou um declínio de 4% no lucro operacional trimestral, quando os prêmios de subscrição de seguros caíram. Os ganhos de redução e mais baixos de ações ordinárias causaram uma queda de 59% no lucro líquido geral. O conglomerado de Buffett sinalizou que permanece cauteloso com as avaliações de mercado, em meio à incerteza sobre tarifas e crescimento na economia mais ampla.
Ele relatou uma participação em dinheiro quase recorde de US $ 344,1 bilhões e vendeu mais ações do que comprou pelo 11º trimestre consecutivo. Em meados de julho, a Berkshire não havia recomprado nenhuma de suas próprias ações desde maio de 2024.
Buffett, 94 anos, liderou a Berkshire, com sede em Omaha, Nebraska, desde 1965, embora ele planeje renunciar no final do ano.
“Os investidores estão ficando nervosos e querem procurar atividades, e nada está acontecendo”, disse Kyle Sanders, analista da Edward Jones. “Buffett definitivamente vê o mercado como supervalorizado e sentará e esperará que algo chegue até ele.”
A incerteza sobre as políticas comerciais, incluindo tarifas, tornou -se um vento de cabeça, pois ordens e remessas atrasadas levaram à receita decrescente na maioria dos negócios de consumo da Berkshire.
Jazwares, que faz dos populares brinquedos de pelúcia de squishmallows, viu receita cair 38,5% no primeiro tempo do ano.
Os analistas viram os resultados gerais como sem brilho.
“Berkshire e a economia estão em um ponto de inflexão”, disse Cathy Seifert, analista de pesquisa da CFRA. “Não acho que o mercado abraçará a combinação de resultados medíocres, a falta de recompra de ações e o recente desempenho de ações recentes da Berkshire em meio a uma transição de gerenciamento”.
Seifert e Sanders avaliam Berkshire “Hold”.
A receita operacional do segundo trimestre caiu para US $ 11,16 bilhões, ou cerca de US $ 7.760 por ação, de US $ 11,6 bilhões no ano anterior. Os resultados incluíram US $ 877 milhões em perdas de moeda, à medida que o dólar americano enfraqueceu.
O lucro líquido, incluindo ganhos e perdas em ações como Apple e American Express, caiu para US $ 12,37 bilhões de US $ 30,35 bilhões. A receita caiu 1%, para US $ 92,52 bilhões.
Buffett vê ganhos e perdas de investimento não realizados, inclusive em ações que Berkshire não tem planos de vender, com frequência sem sentido para entender sua empresa. A redução de US $ 3,76 bilhões após a participação da Kraft Heinz, de 27,4% da Berkshire, igual a US $ 5 bilhões antes dos impostos, seguiu o anúncio da empresa de alimentos em dificuldades de que consideraria alternativas estratégicas, o que poderia incluir um rompimento.
A Berkshire levou a Kraft Heinz em seus livros pelo valor acima do mercado, mas disse que as incertezas econômicas e outras, e seus planos de longo prazo para permanecer um investidor, tornaram a lacuna “outro-temporária”. A redução é a segunda de Berkshire para Kraft Heinz, após uma redução de US $ 3 bilhões em 2019. Buffett reconheceu na época que Berkshire pagou demais na fusão de 2015 da Kraft Foods e HJ Heinz, um de seus maiores erros de investimento.
Kraft Heinz sofreu à medida que mais compradores favorecem alternativas mais saudáveis e privadas. Suas aproximadamente 200 marcas incluem Oscar Mayer, Kool-Aid, Velveeta e Jell-O.
A Berkshire também carrega outro grande investimento, sua participação de 28,1% na Occidental Petroleum em US $ 5,3 bilhões acima do valor justo, mas não relatou necessidade de reduzir.
Atrasando o mercado
As ações da Berkshire caíram mais de 12%e atrasaram o 500 da Standard & Poor em cerca de 22 pontos percentuais, desde que Buffett anunciou em 3 de maio que deixaria o cargo de executivo -chefe no final do ano. O vice -presidente Greg Abel, 63 anos, o sucederá, embora Buffett permaneça presidente. Analistas disseram que o prêmio incorporado no preço das ações da Berkshire por causa da presença de Buffett, sem dúvida o investidor mais conhecido do mundo, corroiu, enquanto o crescimento pode diminuir o setor de seguros, um grande centro de lucro da Berkshire.
A falta de novos investimentos também tem sido um arrasto. Os analistas acreditam que a unidade BNSF da Berkshire poderia comprar CSX para criar outra ferrovia transcontinental, depois que a Union Pacific concordou em 29 de julho para comprar a Norfolk Southern.
Buffett transformou a Berkshire por mais de seis décadas de uma empresa têxtil problemática e fechada em um conglomerado de US $ 1,02 trilhão.
A Berkshire possui várias seguradoras e resseguradoras, empresas de utilidade elétrica e energia renovável, várias empresas químicas e industriais e marcas familiares de consumidores, como a rainha dos laticínios, a fruta do tear e os doces da See.
Big lindo projeto de lei
Berkshire disse que o declínio trimestral de 12% no lucro de seguros subscrevendo principalmente por empresas de resseguros e alguns negócios de seguros menores. A Geico, seu negócio de seguros mais conhecido, viu o lucro de subscrição antes dos impostos aumentando 2%, à medida que um aumento de 5% nos prêmios compensou um aumento menor nas perdas de acidentes.
A seguradora de automóveis cedeu a participação de mercado na fazenda estatal e progressiva, enquanto se concentra em melhorar a qualidade e a tecnologia da subscrição e o corte de empregos. Analistas disseram que as tarifas mais altas podem ser um vento para a GEICO se o custo das peças de automóveis aumentasse, potencialmente aumentando as perdas de reivindicações de acidentes.
O BNSF também está cortando despesas. Os custos mais baixos de combustível ajudaram a aumentar o lucro trimestral de 19%, embora os volumes de receita e carga quase não tenham mudado.
O negócio de energia, Berkshire Hathaway Energy, registrou um aumento de 7% no lucro. A Berkshire disse que está avaliando o impacto de uma grande lei de belas belas, assinada no mês passado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, na “economia e viabilidade” de seus projetos renováveis de energia, armazenamento e tecnologia neutra.
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(Reportagem de Jonathan Stempel em Nova York; edição de Alden Bentley, Susan Fenton e Aurora Ellis)
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